Pastrarea evidentei portofoliului
Va oferim siguranta in pastrarea evidentei portofoliului de instrumente financiare si certificarea calculului activului net (VAN).
Pentru ca intelegem provocarile, incertitudinile si riscurile cu care se confrunta orice afacere, expertii nostri va ofera consultanta financiara adaptata industriei in care activati sau situatiilor speciale cu care se confrunta compania pe care o reprezentati.
Expertiza
Aveti la dispozitie serviciul de depozitare pentru activele fondurilor de investitii si pensii, SIF-urilor si portofoliilor de tip unit-linked de la Raiffeisen Bank.
Va oferim siguranta in pastrarea evidentei portofoliului de instrumente financiare si certificarea calculului activului net (VAN).
Decontarea tranzactiilor instrumentelor financiare va fi facuta rapid si la termen. Beneficiati de monitorizarea limitelor de investitii legale si contractuale si de raportare VAN.
Comisioanele sunt negociate si stabilite in functie de valoarea portofoliului si sunt renegociate periodic.
Serviciul de depozitare al activelor financiare cuprinde
urmatoarele activitati:
- Decontarea instrumentelor financiare (achizitie, vanzare,
transfer) pe piete locale si externe;
- Raportarea si confirmarea tranzactiilor decontate si transmiterea
periodica de extrase de cont sau referitoare la detineri;
- Administrarea relatiei cu emitentii de instrumente financiare
(reprezentare, colectare de venituri);
- Pastrarea in siguranta a instrumentelor financiare din
portofoliul clientului;
- Controlul permanent din punct de vedere al respectarii
legalitatii, asupra operatiunilor efectuate de client;
- Inregistrarea, verificarea, monitorizarea activelor din
portofoliu; efectuarea platilor din contul clientului si
disponibilizarea instrumentelor financiare, numai la primirea
instructiunilor corespunzatoare;
- Evidenta zilnica a cererilor de subscriere si de rascumparare de
unitati de fond si a operatiunilor efectuate de investitori;
- Certificarea valorii activului net, a valorii unitare a activului
net si a pretului de emisiune/ rascumparare pentru fiecare zi
lucratoare.
- Detinerea unui cont curent deschis la Raiffeisen Bank; contul
este folosit pentru decontarea tranzactiilor cu instrumente
financiare, incasarea veniturilor din detinerea titlurilor si
retinerea comisioanelor;
- Contract de depozitare active financiare;
- Contract de custodie titluri de valoare;
- Cerere de deschidere a unui cont de titluri de valoare;
- Clasificare MIFID.
Raiffeisen Bank este autorizata de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara ( ASF) sa furnizeze servicii de depozitare a activelor fondurilor de investitii si pensii, respectiv:
- pastrarea in conditii de siguranta a activelor prin deschiderea, in numele fiecarui fond, de conturi de valori mobiliare si conturi bancare pentru decontarea tranzactiilor;
- controlul permanent, din punct de vedere al respectarii legalitatii, asupra operatiunilor societatilor de administrare a investitiilor;
- inregistrarea, verificarea, monitorizarea activelor pe care le detine; efectuarea platilor din contul fondului si disponibilizarea instrumentelor financiare, numai la primirea instructiunilor corespunzatoare de la societatea de administrare a investitiilor;
- certificarea valorii activelor totale si a activelor nete in baza documentelor specifice; certificarea numarului de investitori si a valorii unitare nete, pentru fiecare zi lucratoare.
Va invitam sa contactati departamentul Servicii Titluri – GSS, la adesa de e-mail custody@raiffeisen.ro.
Mai multe despre serviciile noastre de investitii.
Expertii nostri va sprijina intentia.
Mai multe pagini in “Istoric si salvate”
din meniul vertical situat in dreapta paginii.
Aici gasesti paginile pe care le-ai salvat pentru consultare ulterioara.
Pentru a adauga o pagina in lista, da click pe panglica "Salveaza" din partea de sus a paginii respective.
Aici vezi paginile pe care le-ai vizitat recent.