Cash Management

Incasari si plati in lei si valuta 

Avantajele efectuarii incasarilor si platilor folosind Raiffeisen Bank, utilizand oricare dintre instrumentele de incasare sau plata, deriva din principalele caracteristici ale bancii:

• Retea teritoriala de peste 500 unitati
• Sistem IT care permite procesarea on-line a operatiunilor ordonate de catre clientii bancii; acces la cont din oricare din cele peste 500 de unitati teritoriale
• Creditarea conturilor clientului in timp real - Infrastructura specifica Raiffeisen Bank garanteaza maximum de rapiditate proceselor de incasari si plati si deci, optimizarea fluxului de numerar al companiei dumneavoastra, cu impact pozitiv asupra intregii activitati.
  

Pentru informatii suplimentare, va rugam sa ne contactati la (021) 306.10.00.

Raiffesen Bank va pune la dispozitie un nou formular Ordin de plata in valuta. Noul formular va fi folosit atat pentru platile in valuta cat si pentru platile externe in lei.

Noutatile aduse de noul OP sunt urmatoarele:

• Optiuni de comisionare explicit afisate; va reamintim ca in cazul platilor care intra sub incidenta OUG 113, puteti alege optiunea SHA; de asemnea, in cazul platilor externe in lei optiunea aplicabila este SHA
• Camp nou pentru banca intermediara; in cazul in care doriti sa transmiteti plata la beneficiar printr-o anumita banca intermediara, aceasta poate fi mentionata in campul definit;
• Camp nou pentru instructarea platilor cu urgenta;
• Camp nou pentru curs de schimb/cod rata negociata; Acesta va fi completat in cazul platilor in valuta cross currency (valuta platii este diferita de valuta contului debitat) pentru care s-a negociat in prealabil cu Trezoreria bancii cursul de schimb; codul indicat de Trezorerie precum si cursul de schimb vor fi completate de catre client pe OP;
• Pe verso-ul Ordinului de plata veti regasi instructiuni de completare.

Atentie: In cazul platilor in valuta egale sau mai mari de 50.000EUR sau echivalent instructate de clientii rezidenti in favoarea unor clienti beneficiari nerezidenti, se va completa in continuare Dispozitia de Plata Externa (DPE).